新しい三頭立ての馬車を探して
新しい三頭立ての馬車を探して 新インフラ、新消費、新投資は、ニューノーマルにおける三頭立ての馬車です Topics: スタートアップ, 管理.
今週の思考
経済発展には、それを牽引する三頭立ての馬車が必要です。先週、新インフラがニューノーマルにおける馬車の一つであると述べました。他の2つの馬車は、新消費と新投資です。
生産関係と生産力の矛盾、上部構造と経済的土台の矛盾は、より良い生活に対する人々の高まるニーズと不均衡で不十分な発展との矛盾へと変化しました。将来的には、新しい生活ニーズを満たす消費が経済発展の主な原動力となるでしょう。将来、どの消費者産業に大きな発展の可能性があるでしょうか？これは、その産業指標を14億人の人口ベースで割ることで計算できます。例えば、2020年の全国の自動車保有台数は2.6億台で、1人当たり平均0.18台でした。同様の産業には、さまざまな家電製品、医療資源、教育資源などが含まれます。
過去に投資について話すとき、私たちは主にインフラ投資とプロジェクト投資を指していました。法の支配の改善と人々の富の蓄積に伴い、住民の資産多様化への需要も銀行、証券会社、保険、信託の発展を促進するでしょう。
機関投資家が市場の主力となっています。今回の強気相場は全面的な強気相場ではなく、構造的な強気相場となり、新インフラ、新消費、新投資が構造的な強気相場の上昇の主要セクターとなるでしょう。具体的には個別株について、「デービス・ダブル・プレイ」の特徴を持つ銘柄を選択する必要があります。
今週の出来事
バイデンはハリスを副大統領候補として発表しました。米国の選挙動向を見ると、11月にトランプが敗北する確率は非常に高いです。バイデンが77歳で当選すれば、55歳のハリスが副大統領になります。4年後、バイデンの任期が終わると、ハリスはバイデンの後の大統領の強力な競争相手になるでしょう。
今週の市場
期間：2020810-20200816
市場全体は調整を続け、上海ストックコネクトはプラスに転じ始めました。
注目の業界コンセプト
ロングとショートのトレンドは混沌としており、保ち合いの時期にあります。
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3360.1 | 0.18 | 1.33 | 3.54 | -0.54 |
| 深セン成分指数 | 13489 | -1.17 | 0.08 | 5.43 | -1.37 |
| 創業板指数 | 2668 | -2.95 | -1.63 | 6.38 | -1.3 |
| ハンセン指数 | 25183 | 2.66 | -0.26 | -0.45 | -1.53 |
| HSCEI | 10266.46 | 2.02 | 1.11 | 0.06 | -1.59 |
| レッドチップ指数 | 4135.67 | 3.04 | 0.05 | 1.38 | -2.07 |
| ダウ平均 | 27931.02 | 1.81 | 3.8 | -0.16 | -0.76 |
| ナスダック | 11019.30 | 0.08 | 2.47 | 3.69 | -1.33 |
| S&P 500 | 3372.85 | 0.64 | 2.45 | 1.73 | -0.28 |
上海・深セン・香港ストックコネクト
| 市場 (CNY, 億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海ストックコネクト | 41.33 | -44.76 | -115.24 | -156.05 |
| 深センストックコネクト | 15.8 | 0.26 | 72.67 | -91.43 |
| 香港ストックコネクト | 23.68 | 74.24 | 25.23 | 139.13 |
ポジション
| タイプ | コード | 名称 | 今期の動き |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ホールド |
| 株式 | SNSS | SNSS | ホールド |
| ファンド | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ホールド |
| ファンド | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ホールド |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ホールド |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ホールド |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ホールド |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ホールド |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ホールド |
| ファンド | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ホールド |
| インフラ | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ホールド |
