Sebelum wabah tuntas, yang utama jaga modal—jangan tambah posisi secara buta
Sebelum wabah tuntas, yang utama jaga modal—jangan tambah posisi secara buta Jaga suasana hati Topics: Investasi, Risiko.
Siklus
20200203-20200209
Pasar
| Pasar | Indeks | Pekan ini (%) | 1 pekan lalu (%) | 2 pekan lalu (%) | 3 pekan lalu (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE | 3075.50 | -0.54 | 0.28 | ||
| SZSE | 10954.39 | 0.69 | 2.1 | ||
| ChiNext | 1932.51 | 1.49 | 3.71 | ||
| Hang Seng | 29056.42 | 1.46 | 0.66 | ||
| H-Share | 11419.91 | 1.35 | 0.12 | ||
| Red Chip | 4596.31 | 1.52 | -0.39 | ||
| Dow Jones | 29348.10 | 1.82 | 0.66 | ||
| Nasdaq | 9388.94 | 2.29 | 1.75 | ||
| S&P 500 | 3329.62 | 1.97 | 0.94 |
Tinjauan
Di catatan pra-libur “Jangan buta-buta percaya manajer” kami menulis: “kecuali black swan ekstrem, pasar akan lanjut naik; koreksi kecil tak perlu, jangan potong buta.” Juga menekankan: “uang milikmu, pasar berisiko; hati-hati. Jangan terlalu percaya diri atau manajer.” Ada kesadaran risiko tapi tanpa aksi, jadi tiga sesi sebelum wabah kami masih terlalu optimistis.
Peristiwa
Baru saat Wuhan lockdown 23/01 kami benar-benar memandang serius COVID. Karena libur, A-share tutup sehingga tak bisa kurangi. 3 Feb tiga indeks A dibuka jatuh >8%. Kecuali proteksi/vaksin, hampir semua longsor.
Wabah ini sangat diperhatikan dari atas ke bawah; kesadaran individu tinggi. Harusnya segera berlalu. Jangan panik, jangan terlalu optimistis. Amati. “Jongkok” besar jangka pendek tak mengubah tren bull menengah/panjang. Posisi yang ada jangan dipangkas buta. Dengan bobot ringan bisa tambah sedikit pada biotek/teknologi yang dihantam.
Alasan rebalance
Biomedis terkait wabah termasuk sedikit sektor yang tangguh. 1) Alat medis, proteksi, vaksin adalah kebutuhan vital; bahkan dalam wabah parah tidak berhenti. 2) Biomedis di garis depan, penjualan bisa naik. Saat beli, pilih perusahaan di luar episenter: produk dari episenter sulit keluar, dari luar bisa masuk. Untuk termometer IR, Dali Tech (Hangzhou) lebih layak investasi daripada Guide Infrared (Wuhan).
Konsensus pra-libur soal hard tech dan “aset inti China” tetap valid; masih ada ruang. Bisa kumpulkan saham tech favorit.
Posisi
| Jenis | Kode | Nama | Status |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ002460 | Ganfeng Lithium | Tetap |
| Saham | HK01772 | Ganfeng Lithium | Tetap |
| RD | F001790 | Guotai Smart Auto | Tetap |
| RD | F000404 | E Fund Emerging Growth | Tetap |
| RD | F005911 | GF Dual Engine Upgrade | Tetap |
| RD | F519778 | BOCOM Data Economy | Tetap |
| RD | F110026 | E Fund ChiNext ETF Lk A | Tetap |
| Obligasi | SZ123041 | Eastmoney CB | Tetap |
Catatan
Tetap waspada. Wabah kini relatif terkendali, tapi saat perusahaan/sekolah buka dan mobilitas naik bisa memburuk—siaga. Sebelum benar-benar berakhir, prioritas menjaga modal—jangan tambah posisi secara buta.
Selama wabah, kerja dari rumah, jaga pola, lebih banyak olahraga, jaga suasana hati.
