Кесарю кесарево, а Богу Богово

Еженедельные размышления

После того, как мир узнал об этом, концепция WSB начала рушиться. 3 февраля лидер WSB DeepFuckingValue объявил об отмене ежедневного показа позиций. На тот день его плавающая прибыль в GME превышала 20 миллионов долларов США. По состоянию на закрытие 5 февраля GME закрылся на уровне 63,77 доллара, что на 87% ниже самой высокой точки в 483 доллара, AMC закрылся на уровне 6,83, что на 66% ниже самой высокой точки в 20,36 доллара, а KOSS закрылся на уровне 19,98 доллара, что на 84% ниже самой высокой точки в 127,45 доллара. Кесарю кесарево, а Богу Богово. К счастью, на открытии 1 февраля я продал AMC по 15 долларов, закончив это безумное путешествие.

Какое влияние это безумное событие окажет на Уолл-стрит, на финансовый рынок США и на мировой финансовый рынок, кто руководит за кулисами и т. д., предстоит разгадать еще много тайн. Какова бы ни была правда, в этом событии те, кто зарабатывает деньги, должны быть рациональными, смелыми и решительными. Те, кто теряет деньги, должны быть жадными и ставить все на кон. Для WSB и других розничных инвесторов большинство людей, должно быть, теряют деньги. Все — просто подстрекаемые, неосведомленные массы.

События недели

«Тяньвэнь-1» приблизился к Марсу и отправил обратно первое изображение Марса на расстоянии 182 миллионов километров от Земли и 2,2 миллиона километров от Марса. Четко видны знаковые формы рельефа, такие как Ацидалийская равнина, Равнина Хриса, Плато Меридиана, кратер Скиапарелли и самый длинный каньон — Долины Маринер.
Основная плата и плата для малого и среднего бизнеса Шэньчжэньской фондовой биржи объединятся, и рынок капитала Китая снова будет приветствовать изменения.
Акции концепции WSB застопорились, кесарю кесарево, а Богу Богово.

Рынок недели

Период: 2021-02-01 ——— 2021-01-06

Обзор 4 недели назад: Акции А приветствовали хорошее начало тремя последовательными подъемами, а оборот двух рынков превышал 1 триллион юаней в течение пяти дней подряд. Однако с точки зрения рынка отдельные акции показали экстремальную дифференциацию 20-80. Ведущие акции, сгруппированные фондами, продолжали расти, а PE некоторых ведущих акций отрасли даже превышал 100 раз, в то время как большинство акций малых и средних компаний падали. Топ-3 лидеров роста отраслевых секторов Wind: энергетическое оборудование, нефть и природный газ, химическое сырье; топ-3 лидеров падения: офис, образование, мотоциклы. Топ-3 лидеров роста концептуальных секторов Wind: желтое вино, велосипеды, диоксид титана; топ-3 лидеров падения: литиевые батареи, электролиты для батарей, CAR-T.

Обзор 3 недели назад: Три основных индекса акций А были в основном на уровне прошлой недели. Потребление и другие сектора, сгруппированные фондами на ранней стадии, были вялыми, и государственные средства начали перетекать в полупроводники. Топ-3 лидеров роста отраслевых секторов Wind: мотоциклы, телекоммуникации, банки; топ-3 лидеров падения: сельское хозяйство, драгоценные металлы, аэрокосмическая промышленность. Топ-3 лидеров роста концептуальных секторов Wind: полупроводники, транспорт, концепция хранения реки Янцзы; топ-4 лидеров падения: желтое вино, пиво, водные продукты, ликер.

Обзор 2 недели назад: Индекс ChiNext вырос на 8,68% за неделю, и три основных индекса показали общую восходящую тенденцию в этом месяце. Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect показывал чистый приток в течение четырех недель подряд, и можно сделать вывод, что на фондовый рынок поступает дополнительный капитал. Топ-3 лидеров роста отраслевых секторов Wind: нефтехимия, химические волокна, оборудование для производства электроэнергии; топ-3 лидеров падения: телекоммуникации, страхование, напитки. Топ-3 лидеров роста концептуальных секторов Wind: редкоземельные элементы, CRO, медицинские услуги; топ-3 лидеров падения: страхование, горнодобывающие услуги, индекс цемента.

Обзор 1 неделю назад: Все основные мировые индексы упали на этой неделе. Основная причина для акций А заключается в том, что центральный банк начал «мини» обратный выкуп и вывел средства, и ликвидность рынка внезапно оказалась ограниченной. Акции США в основном связаны с тем, что WSB преследует и бьет Уолл-стрит. Впервые за 4 недели Stock Connect показал чистый отток, а чистый приток Hong Kong Stock Connect в этом месяце превысил 250 миллиардов юаней. Топ-3 лидеров роста отраслевых секторов Wind: аэропорты, общественное питание и туризм, алкоголь; топ-3 лидеров падения: мотоциклы, судоходство и аэрокосмическая промышленность. Топ-3 лидеров роста концептуальных секторов Wind: воздушный транспорт, серия HNA и редкоземельные элементы; топ-3 лидеров падения: авиационные двигатели, полупроводники третьего поколения и авиационное оборудование.

Обзор на этой неделе: Все мировые индексы выросли на этой неделе, рост: США > Гонконг > Китай, Stock Connect возобновил чистый приток, а Hong Kong Stock Connect продолжил большой чистый приток. Топ-3 лидеров роста отраслевых секторов Wind: общественное питание и туризм, банковское дело и канцелярские товары; топ-3 лидеров падения: аэропорты, судоходство и товары для отдыха. Топ-3 лидеров роста концептуальных секторов Wind: медицина, CRO, горнодобывающие услуги, топ-3 лидеров падения: ETC, серия HNA и полупроводники, и местный эффект китайского Нового года был очевиден.

Рынок (%)	Индекс	Эта неделя	1 неделю назад	2 недели назад	3 недели назад
Shanghai Composite	3496.33	0.38	-0.63	1.13	-0.1
Shenzhen Component	15007.30	1.25	-0.61	0.7	-0.25
ChiNext Index	3193.71	2.07	-1.04	8.68	0.02
Hang Seng Index	29288.68	3.55	-0.94	3.06	0.27
HSCEI	1027.74	1.48	-1.22	0.78	0.24
Hang Seng HK Chinese Enterprises	3967.20	2.40	-1.18	0.93	-0.67
Dow Jones	31148.24	3.89	-2.03	0.02	-0.57
Nasdaq	13856.30	6.01	-2.00	3.28	-0.87
S&P 500	3886.83	4.65	-1.93	1.21	-0.72

Рынок (CNY, Миллиарды)	Эта неделя	Предыдущая неделя	2 недели назад	3 недели назад
Shanghai Connect	74.97	-56.95	11.45	44.87
Shenzhen Connect	178.29	-10.41	84.62	134.72
Hong Kong Connect	485.13	664.22	798.46	585.95

Позиции

Акции А: Zhongjia Bochuang устранила риск больших убытков после единовременного резерва на обесценение гудвилла в 2020 году. Хотя три бизнеса: обмен сообщениями 5G, обслуживание базовых станций и сбор кредитных карт пострадали от эпидемии в 2020 году, они развиваются в целом. Согласно описанию в заявке на частное размещение, после апреля 2021 года три основных оператора возобновят торги по эксплуатации базовых станций, и нижняя производительность гарантирована. Во время Праздника весны стоит обратить внимание на то, будут ли операторы и продавцы тестировать обмен сообщениями 5G в больших масштабах. Я верю, что компания покажет хорошие результаты под руководством У Ина, большой шишки в телекоммуникационной отрасли.

Купить Guangqi Technology, компанию, занимающуюся основными технологиями новых материалов. [Однажды я слышал, как доктор Лю Жопенг делился информацией в начале 2016 года](https:// .xyz/zjuae-2019/). В то время он и его команда все еще были нацелены на гражданское использование, но путь к коммерциализации был нелегким. Теперь при поддержке крупных военных заказов основное внимание уделяется военному использованию, и производительность гарантирована.

Купить Polyfluorodof, лидера в области сырья гексафторфосфата лития, и подготовиться к его длительному удержанию.

Купить перепроданную Weichai Heavy Machinery. Начиная с лета, температура повышается, эпидемия устраняется, спрос на отечественные морепродукты постепенно увеличивается, и процветание океанического рыболовства восстанавливается. В сочетании с периодом после торговой войны процветание мирового судоходства восстанавливается, и ожидается восстановление показателей Weichai Heavy Machinery.

Гонконг и США: По оценкам, финтеху потребуется много времени для восстановления и закрытия позиций с убытком. Купить Luokung Technology, которая находится под санкциями США, наладила сотрудничество с несколькими автомобильными компаниями и не может выплачивать зарплату в течение 5 месяцев подряд.

Фонды: Попробуйте режим инвестирования в человека + инвестирования в трек. Режим инвестирования в человека:

Нравится взгляд Се Чжию (Xingquan Herun Graded) на круг границ возможностей;

Лю Яньчунь — игрок стабильности (Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed);

Чжоу Хайдун (Huashang Trend Flexible) — крупный открытый и закрытый игрок, делающий большие ставки на оптимистичные отрасли, такие как горнодобывающая промышленность в четвертом квартале;

Лю Бинь (Xinhua Xin Dongli Flexible Allocation Mixed) имеет докторскую степень в области материаловедения. Все технологические споры, сопоставленные с отраслью, в конечном итоге являются материальными спорами;

Режим инвестирования в трек:

Оптимистично настроен в отношении медицины (GF Medical Health A) в 2021 году;

Технологии (E Fund Information Industry Selected Stocks);

Военная промышленность (E Fund National Defense Military Industry Mixed);

Высококачественные технологические компании (Huaxia New Era Mixed).

Код	Название	Динамика текущего периода
SZ000889	Zhongjia Bochuang	Ровно
SZ.002407	Polyfluorodof	Новый
SZ000880	Weichai Heavy Machinery	Новый
SZ002625	Guangqi Technology	Новый
LKCO	Luokung Technology	Новый
F260104	Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed	Ровно
F163406	Xingquan Herun Graded	Ровно
F166301	Huashang Trend Flexible	Ровно
F002083	Xinhua Xin Dongli Flexible Allocation Mixed	Ровно
F004851	GF Medical Health A	Ровно
F010013	E Fund Information Industry Selected Stocks	Ровно
F005534	Huaxia New Era Mixed	Ровно
F001475	E Fund National Defense Military Industry Mixed	Ровно