A Guerra de Short Squeeze da WSB que Eu Experimentei

Reflexão Semanal

Na noite de 25 de janeiro, vi uma reportagem sobre a tribo de investidores de varejo do Reddit WSB derrotando a instituição de venda a descoberto Citron em torno da GME sob a liderança do irmão mais velho DeepFuckingValue (DFV), enquanto o grande short Michael Burry colhia os benefícios, mas repreendia a WSB por não seguir a ética marcial.

No meu tempo livre no dia 26, registrei-me no Reddit e entrei furtivamente na WSB e no Discord deles. Familiarizado com palavras como mooooonnn, 🚀, YOLO, era realmente um lugar de encontro alegre para tolos. Descobriu-se que esta comunidade foi fundada por Jaime Rogozinski por diversão no início de 2012. Antes de 2019, havia apenas alguns milhares de membros, e o fórum era apenas um grupo de tolos felizes, divertindo-se lutando com fotos todos os dias.

Após a Batalha da GME, os membros da WSB dispararam para mais de 5 milhões. Alguns vieram para assistir à emoção, alguns vieram para ser agentes disfarçados e alguns pensaram em escolher um lado para fazer fortuna com a guerra, mas mais pessoas vieram apoiar a WSB para derrotar os vendedores a descoberto. Um irmão disse que vendeu a máquina de costura de sua avó para se juntar à WSB, e outro irmão disse que pegou as economias de toda a vida de seu pai para participar da guerra. As histórias são tocantes uma a uma. A equipe revolucionária torna-se mais pura à medida que avança.

Depois de vagar pelo fórum, descobri que a WSB não é apenas boa em brincar de tesouros e agir de forma fofa, eles têm uma riqueza de conhecimento financeiro, ideias de negociação e direções de ataque. Naveguei em seu DD e YOLO. GME tem mais 🚀 e lua, seguido por AMC, NOK, BB. Nessa época, o ex-analista do Goldman Sachs, Will Meade, analisou no Twitter que a taxa de venda a descoberto das ações da AMC, CLVS e KOSS excedia 35%, o que pode ser o próximo ataque da WSB. KOSS tem um prato pequeno, e há muitas pessoas discutindo fones de ouvido KOSS no Reddit, então pode ser a próxima ação a disparar. Em vez de assistir do outro lado, é melhor participar pessoalmente. Com a mentalidade de um pequeno jogo por prazer, fiz um pedido de 66 ações da KOSS a 6,66 yuans às 23:30 da noite do dia 26 e fui dormir.

Na manhã do dia 27, vi que a batalha foi feroz no dia anterior, e a KOSS não recuou profundamente para 6,66 yuans, então comprei 66 ações da KOSS a um preço de 10,4 yuans durante o horário de negociação após o expediente, e coloquei uma ordem de venda a um preço de 29,9 às 23:30 daquela noite e fui dormir.

Na manhã do dia 28, olhei para a posição de espera novamente. Descobriu-se que meia hora depois de fazer o pedido no dia anterior, a KOSS subiu para 29,9 yuans e o negócio foi fechado. O preço mais alto naquele dia atingiu 66 yuans, e o aumento ao longo do dia ultrapassou 480%.

A partir do dia 28, a batalha tornou-se cada vez mais feroz, e as ações conceituais da WSB começaram a se concentrar nas ações da GME e AMC. Vi a campanha SaveAMC no Twitter e pensei que o irmão Wang investiu 2,5 bilhões de dólares americanos na AMC e não ganhou dinheiro, então comprei 66 ações da AMC a um preço de 15,7 no pré-mercado para mostrar apoio. No pré-mercado, a AMC subiu mais de 20% uma vez, e pensei que seria outra noite de vitória da WSB. Mas na hora da abertura, muitos WSB descobriram que só podiam vender ou fechar posições de GME, AMC, NOK no RobinHood, mas não podiam comprar. Os WSBers reclamaram um após o outro que Wall Street não podia se dar ao luxo de perder e não seguia a ética marcial. Um WSBer disse que isso é jogar um jogo e não podem te vencer, então puxam seu cabo de rede, enquanto outro WSBer corrigiu que eles desligaram seu monitor, mas ele ainda estava batendo em você. Acho que a WSB está em perigo hoje. Para mostrar apoio, segurei a AMC firmemente. Com certeza, a AMC fechou em queda de 56,6%. Enquanto eu dormia profundamente, a WSB lutava ferozmente e me senti triste.

No dia 29, alguns WSBers levantaram fundos para iniciar um processo, e alguns congressistas queriam iniciar uma audiência. Sob pressão, o RobinHood permitiu que os usuários comprassem e vendessem ações conceituais da WSB. Musk repreendeu os vendedores a descoberto e prometeu que, se o preço da GME excedesse US$ 1.000, ele colocaria o logotipo da GME no próximo foguete da SpaceX e o enviaria para o céu…moooonnn! 🚀🚀🚀🚀🚀 Após o mercado, as ações conceituais da WSB subiram novamente…

Antes da abertura no dia 29, a SEC anunciou que puniria os corretores que impedissem a negociação dos usuários. O RobinHood levantou US$ 1 bilhão em dinheiro do JP Morgan para garantir a negociação normal dos usuários. A Citron afirmou que não venderia a descoberto no futuro e se concentraria em posições longas. AMC, GME, KOSS subiram mais de 50% ao longo do dia. A AMC fechou em 13,26 yuans, com uma perda flutuante de 14,27%. O anúncio pós-mercado mostrou que a Sliver Lakes, a segunda maior acionista da AMC, converteu US$ 600 milhões em títulos conversíveis da AMC gerados em 2018 em 44,4 milhões de ações ordinárias a um preço de US$ 13,51/ação, e vendeu todas a um preço médio de US$ 16,05 esta semana, obtendo um lucro de US$ 113 milhões. Os WSBers ficaram muito calmos depois de ver isso, pensando que a Sliver Lakes vendeu com prejuízo. Para SaveAMC, eles devem manter as ações da AMC firmemente até que a epidemia termine e a AMC retome os negócios…

Como um pequeno amante de cinema, é claro que apoiei…

Eventos da Semana

A guerra dos alhos-porós dos EUA contra Wall Street, no final, 100 milionários com 5 milhões vencerão, ou 5 milhões de investidores de varejo com 100 dólares vencerão? A trama é cheia de altos e baixos, e a verdade é confusa. Como a história vai evoluir, precisamos continuar observando…

Mercado da Semana

Período: 2021-01-18 ——— 2021-01-24

Revisão de 3 semanas atrás: As ações A tiveram um bom começo com três altas consecutivas, e o faturamento dos dois mercados ultrapassou 1 trilhão de yuans por cinco dias consecutivos. No entanto, da perspectiva do mercado, as ações individuais mostraram extrema diferenciação 20-80. As ações líderes agrupadas por fundos continuaram a subir, e o PE de algumas ações líderes da indústria até excedeu 100 vezes, enquanto a maioria das ações de pequeno e médio porte caiu. Os 3 principais ganhadores dos setores industriais da Wind foram equipamentos de energia, petróleo e gás natural, matérias-primas químicas; os 3 principais perdedores foram escritório, educação, motocicletas. Os 3 principais ganhadores dos setores conceituais da Wind foram vinho amarelo, bicicletas, dióxido de titânio; os 3 principais perdedores foram baterias de lítio, eletrólitos de bateria, CAR-T.

Revisão de 2 semanas atrás: Os três principais índices de ações A ficaram basicamente estáveis em relação à semana passada. O consumo e outros setores agrupados por fundos no estágio inicial foram lentos, e os fundos públicos começaram a fluir para semicondutores. Os 3 principais ganhadores dos setores industriais da Wind foram motocicletas, telecomunicações, bancos; os 3 principais perdedores foram agricultura, metais preciosos, aeroespacial. Os 3 principais ganhadores dos setores conceituais da Wind foram semicondutores, transporte, conceito de armazenamento do rio Yangtze; os 4 principais perdedores foram vinho amarelo, cerveja, produtos aquáticos, licor.

Revisão de 1 semana atrás: O índice ChiNext subiu 8,68% em uma semana, e os três principais índices mostraram uma tendência geral de alta este mês. O Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect mostrou entrada líquida por quatro semanas consecutivas, e pode-se concluir que há capital incremental fluindo para o mercado de ações. Os 3 principais ganhadores dos setores industriais da Wind foram petroquímicos, fibras químicas, equipamentos de geração de energia; os 3 principais perdedores foram telecomunicações, seguros, bebidas. Os 3 principais ganhadores dos setores conceituais da Wind foram terras raras, CRO, serviços médicos; os 3 principais perdedores foram seguros, serviços de mineração, índice de cimento.

Revisão desta semana: Todos os principais índices globais caíram esta semana. A principal razão para as ações A é que o banco central iniciou uma recompra reversa “mini” e retirou fundos, e a liquidez do mercado apareceu repentinamente apertada. As ações dos EUA devem-se principalmente à WSB perseguindo e derrotando Wall Street. Pela primeira vez em 4 semanas, o Stock Connect mostrou uma saída líquida, e a entrada líquida do Hong Kong Stock Connect este mês ultrapassou 250 bilhões de RMB. Os 3 principais ganhadores dos setores industriais da Wind foram aeroportos, catering e turismo, e álcool; os 3 principais perdedores foram motocicletas, transporte marítimo e aeroespacial. Os 3 principais ganhadores dos setores conceituais da Wind foram transporte aéreo, série HNA e terras raras; os 3 principais perdedores foram motores aeronáuticos, semicondutores de terceira geração e equipamentos de aviação.

Mercado (%)	Índice	Esta Semana	1 Semana Atrás	2 Semanas Atrás	3 Semanas Atrás
Shanghai Composite	3483.07	-0.63	1.13	-0.1	2.79
Shenzhen Component	14821.99	-0.61	0.7	-0.25	5.86
ChiNext Index	3218.86	-1.04	8.68	0.02	6.22
Hang Seng Index	28283.71	-0.94	3.06	0.27	1.2
HSCEI	1012.76	-1.22	0.78	0.24	-0.43
Hang Seng HK Chinese Enterprises	3874.18	-1.18	0.93	-0.67	2.4
Dow Jones	29982.62	-2.03	0.02	-0.57	1.61
Nasdaq	13070.70	-2.00	3.28	-0.87	2.43
S&P 500	3714.24	-1.93	1.21	-0.72	1.83

Mercado (CNY, Bilhões)	Esta Semana	Semana Anterior	2 Semanas Atrás	3 Semanas Atrás
Shanghai Connect	-56.95	11.45	44.87	105.37
Shenzhen Connect	-10.41	84.62	134.72	85.91
Hong Kong Connect	664.22	798.46	585.95	546.41

Posições

Ações A: Zhongjia Bochuang eliminou o risco de maiores perdas após uma provisão única para redução ao valor recuperável do ágio em 2020. Embora os três negócios de mensagens 5G, manutenção de estações base e cobrança de cartão de crédito tenham sido afetados pela epidemia em 2020, eles estão se desenvolvendo no geral. De acordo com sua descrição no pedido de colocação privada, após abril de 2021, as três principais operadoras reiniciarão a licitação de operação da estação base, e o desempenho inferior é garantido. Durante o Festival da Primavera, vale a pena prestar atenção se as operadoras e os comerciantes testarão as mensagens 5G em grande escala. Acredito que a empresa terá um bom desempenho sob a liderança de Wu Ying, um figurão na indústria de telecomunicações.

Hong Kong e EUA: Estima-se que a fintech levará muito tempo para se recuperar e limpar posições com prejuízo.

Fundos: Experimente o modo de investimento em pessoas + investimento em trilha. Modo de investimento em pessoas: Como a visão do círculo de limite de capacidade de Xie Zhiyu (Xingquan Herun Graded), Liu Yanchun é um jogador de estabilidade (Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed), Zhou Haidong (Huashang Trend Flexible) é um grande jogador aberto e fechado, apostando pesadamente em indústrias otimistas, como mineração no quarto trimestre. Liu Bin (Xinhua Xin Dongli Flexible Allocation Mixed) é PhD em ciência dos materiais. Todas as disputas de tecnologia, mapeadas para a indústria, são, em última análise, disputas materiais. Modo de investimento em trilha: Otimista sobre medicina (GF Medical Health A), tecnologia (E Fund Information Industry Selected Stocks), indústria militar (E Fund National Defense Military Industry Mixed) e empresas de tecnologia de alta qualidade (Huaxia New Era Mixed) em 2021.

Código	Nome	Dinâmica do Período Atual
SZ000889	Zhongjia Bochuang	Adicionar
LU	Lufax	Limpar
F260104	Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed	Plano
F163406	Xingquan Herun Graded	Adicionar
F166301	Huashang Trend Flexible	Plano
F002083	Xinhua Xin Dongli Flexible Allocation Mixed	Plano
F005827	E Fund Blue Chip Selected Mixed	Limpar
F004851	GF Medical Health A	Plano
F010013	E Fund Information Industry Selected Stocks	Plano
F005534	Huaxia New Era Mixed	Novo
F001475	E Fund National Defense Military Industry Mixed	Novo