내가 겪은 WSB 공매도 전쟁

주간 회고

1월 25일 저녁, 레딧(Reddit) 개인 투자자 부족 WSB가 큰 형님 DeepFuckingValue(DFV)의 주도하에 GME를 둘러싸고 공매도 기관 시트론(Citron)을 강타하고 있다는 보도를 보았습니다. 한편 빅 쇼트 마이클 버리(Michael Burry)는 이익을 챙겼지만 WSB가 무술 윤리를 따르지 않는다고 꾸짖었습니다.

26일 여가 시간에 레딧에 가입하고 WSB와 그들의 디스코드(Discord)에 잠입했습니다. mooooonnn, 🚀, YOLO와 같은 단어에 익숙해진 이곳은 정말 바보들의 즐거운 모임 장소였습니다. 이 커뮤니티는 2012년 초 제이미 로고진스키(Jaime Rogozinski)가 재미로 설립한 것으로 밝혀졌습니다. 2019년 이전에는 회원이 몇 천 명에 불과했고 포럼은 매일 사진 싸움을 즐기는 행복한 바보들의 그룹일 뿐이었습니다.

GME 전투 이후 WSB 회원은 500만 명 이상으로 급증했습니다. 어떤 사람들은 흥분을 구경하러 왔고, 어떤 사람들은 잠복 요원이 되러 왔고, 어떤 사람들은 전쟁에서 한몫 잡기 위해 편을 선택할 생각을 했지만, 더 많은 사람들이 공매도 세력을 물리치기 위해 WSB를 지원하러 왔습니다. 한 형제는 할머니의 재봉틀을 팔아 WSB에 합류했다고 말했고, 다른 형제는 아버지의 평생 저축을 가지고 전쟁에 참여했다고 말했습니다. 이야기는 하나하나 감동적입니다. 혁명팀은 갈수록 순수해집니다.

포럼을 돌아다닌 후 저는 WSB가 보물 놀이와 귀여운 척만 잘하는 것이 아니라 풍부한 금융 지식, 거래 아이디어 및 공격 방향을 가지고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그들의 DD와 YOLO를 훑어보았습니다. GME가 가장 많은 🚀와 달을 가지고 있고, AMC, NOK, BB가 그 뒤를 잇습니다. 이때 전 골드만삭스 애널리스트 윌 미드(Will Meade)는 트위터에서 AMC, CLVS, KOSS 주식의 공매도 비율이 모두 35%를 초과하여 WSB의 다음 공격이 될 수 있다고 분석했습니다. KOSS는 접시가 작고 레딧에서 KOSS 헤드폰에 대해 논의하는 사람들이 많기 때문에 다음 급등 주식이 될 수 있습니다. 반대편에서 지켜보는 것보다 직접 참여하는 것이 좋습니다. 재미로 하는 작은 도박이라는 마음가짐으로 26일 저녁 23시 30분에 6.66위안에 KOSS 66주를 주문하고 잠자리에 들었습니다.

27일 아침, 전날 전투가 치열했고 KOSS가 6.66위안까지 깊게 후퇴하지 않은 것을 보고 시간 외 거래 시간에 10.4위안의 가격으로 KOSS 66주를 매수하고 그날 밤 23시 30분에 29.9의 가격으로 매도 주문을 넣고 잠자리에 들었습니다.

28일 아침, 보유 포지션을 다시 살펴보았습니다. 전날 주문을 넣은 지 30분 만에 KOSS가 29.9위안까지 올라 거래가 성사된 것으로 나타났습니다. 이날 최고가는 66위안에 달했고 하루 종일 상승폭은 480%를 넘었습니다.

28일부터 전투는 점점 더 치열해졌고 WSB 테마주는 GME와 AMC 주식에 집중되기 시작했습니다. 트위터에서 SaveAMC 캠페인을 보고 왕 형제가 AMC에 25억 달러를 투자하고 돈을 벌지 못했다고 생각하여 지지를 표시하기 위해 프리마켓에서 15.7의 가격으로 AMC 66주를 매수했습니다. 프리마켓에서 AMC는 한때 20% 이상 급등했고 저는 또 다른 WSB 승리의 밤이 될 것이라고 생각했습니다. 그러나 개장 시간에 많은 WSB가 로빈후드(RobinHood)에서 GME, AMC, NOK 포지션을 매도하거나 청산할 수만 있고 매수할 수는 없다는 것을 알게 되었습니다. WSBer들은 월스트리트가 손실을 감당할 수 없고 무술 윤리를 따르지 않는다고 잇달아 불평했습니다. 한 WSBer는 이것이 게임을 하고 있는데 이길 수 없어서 네트워크 케이블을 뽑는 것과 같다고 말했고, 다른 WSBer는 그들이 모니터를 껐지만 그는 여전히 당신을 때리고 있다고 정정했습니다. 오늘 WSB가 위험에 처해 있다고 생각합니다. 지지를 표시하기 위해 저는 AMC를 굳게 잡았습니다. 아니나 다를까 AMC는 56.6% 하락 마감했습니다. 제가 곤히 자고 있는 동안 WSB는 치열하게 싸우고 있었고 저는 슬펐습니다.

29일, 일부 WSBer는 소송을 제기하기 위해 자금을 모금했고 일부 의원은 청문회를 시작하기를 원했습니다. 압력을 받은 로빈후드는 사용자가 WSB 테마주를 사고팔 수 있도록 허용했습니다. 머스크는 공매도 세력을 꾸짖으며 GME 가격이 1000달러를 넘으면 스페이스X의 다음 로켓에 GME 로고를 붙여 하늘로 보내겠다고 약속했습니다…moooonnn! 🚀🚀🚀🚀🚀 장 마감 후 WSB 테마주는 다시 급등했습니다…

29일 개장 전 SEC는 사용자 거래를 방해하는 중개인을 처벌하겠다고 발표했습니다. 로빈후드는 정상적인 사용자 거래를 보장하기 위해 JP모건으로부터 10억 달러의 현금을 조달했습니다. 시트론은 앞으로 공매도를 하지 않고 매수에 집중하겠다고 밝혔습니다. AMC, GME, KOSS는 하루 종일 50% 이상 상승했습니다. AMC는 13.26위안에 마감했으며 평가 손실은 14.27%였습니다. 장 마감 후 발표에 따르면 AMC의 2대 주주인 실버 레이크스(Sliver Lakes)는 2018년에 발생한 6억 달러의 AMC 전환 사채를 주당 13.51달러의 가격으로 4,440만 주의 보통주로 전환하고 이번 주에 평균 가격 16.05달러에 모두 매각하여 1억 1,300만 달러의 이익을 올렸습니다. WSBer들은 그것을 보고 매우 침착했으며 실버 레이크스가 손해를 보고 팔았다고 생각했습니다. SaveAMC를 위해 그들은 전염병이 끝나고 AMC가 사업을 재개할 때까지 AMC 주식을 굳게 보유해야 합니다…

작은 영화 애호가로서 물론 저는 지지했습니다…

금주의 사건

미국 부추들의 월스트리트 전쟁, 결국 500만 명을 가진 100명의 백만장자가 이길 것인가, 아니면 100달러를 가진 500만 명의 개인 투자자가 이길 것인가? 줄거리는 우여곡절로 가득 차 있고 진실은 혼란스럽습니다. 이야기가 어떻게 전개될지 계속 지켜봐야 합니다…

금주의 시장

기간: 2021-01-18 ——— 2021-01-24

3주 전 리뷰: A주는 3연속 상승으로 좋은 출발을 알렸고 두 시장의 거래액은 5일 연속 1조 위안을 초과했습니다. 그러나 시장 관점에서 개별 주식은 극심한 20-80 차별화를 보였습니다. 펀드에 의해 클러스터링된 주요 주식은 계속 상승했고 일부 산업 주요 주식의 PE는 100배를 초과한 반면 대부분의 중소형 주식은 하락했습니다. Wind 산업 부문 상승률 상위 3개는 에너지 장비, 석유 및 천연 가스, 화학 원료였으며 하락률 상위 3개는 사무실, 교육, 오토바이였습니다. Wind 테마 부문 상승률 상위 3개는 황주, 자전거, 이산화티타늄이었으며 하락률 상위 3개는 리튬 배터리, 배터리 전해질, CAR-T였습니다.

2주 전 리뷰: A주 3대 지수는 지난주와 기본적으로 보합세였습니다. 초기 단계에서 펀드에 의해 클러스터링된 소비 및 기타 부문은 부진했고 공공 자금은 반도체로 흘러들기 시작했습니다. Wind 산업 부문 상승률 상위 3개는 오토바이, 통신, 은행이었으며 하락률 상위 3개는 농업, 귀금속, 항공 우주였습니다. Wind 테마 부문 상승률 상위 3개는 반도체, 운송, 양쯔강 저장 테마였으며 하락률 상위 4개는 황주, 맥주, 수산물, 주류였습니다.

1주 전 리뷰: 차이넥스트(ChiNext) 지수는 일주일 만에 8.68% 급등했고 3대 지수는 이번 달 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 상하이-선전-홍콩 스톡 커넥트는 4주 연속 순유입을 보였으며 주식 시장으로 증분 자본이 유입되고 있다고 결론지을 수 있습니다. Wind 산업 부문 상승률 상위 3개는 석유 화학, 화학 섬유, 발전 설비였으며 하락률 상위 3개는 통신, 보험, 음료였습니다. Wind 테마 부문 상승률 상위 3개는 희토류, CRO, 의료 서비스였으며 하락률 상위 3개는 보험, 채굴 서비스, 시멘트 지수였습니다.

이번 주 리뷰: 이번 주 모든 주요 글로벌 지수가 하락했습니다. A주의 주된 이유는 중앙은행이 “미니” 역환매를 시작하고 자금을 회수하여 시장 유동성이 갑자기 빡빡해 보였기 때문입니다. 미국 주식은 주로 WSB가 월스트리트를 쫓고 때리는 데 기인합니다. 4주 만에 처음으로 스톡 커넥트가 순유출을 보였고 이번 달 홍콩 스톡 커넥트 순유입은 2,500억 위안을 초과했습니다. Wind 산업 부문 상승률 상위 3개는 공항, 케이터링 및 관광, 알코올이었으며 하락률 상위 3개는 오토바이, 해운 및 항공 우주였습니다. Wind 테마 부문 상승률 상위 3개는 항공 운송, HNA 시리즈 및 희토류였으며 하락률 상위 3개는 항공 엔진, 3세대 반도체 및 항공 장비였습니다.

시장 (%)	지수	이번 주	1주 전	2주 전	3주 전
상하이 종합	3483.07	-0.63	1.13	-0.1	2.79
선전 성분	14821.99	-0.61	0.7	-0.25	5.86
차이넥스트 지수	3218.86	-1.04	8.68	0.02	6.22
항셍 지수	28283.71	-0.94	3.06	0.27	1.2
HSCEI	1012.76	-1.22	0.78	0.24	-0.43
항셍 홍콩 중국 기업	3874.18	-1.18	0.93	-0.67	2.4
다우 존스	29982.62	-2.03	0.02	-0.57	1.61
나스닥	13070.70	-2.00	3.28	-0.87	2.43
S&P 500	3714.24	-1.93	1.21	-0.72	1.83

시장 (CNY, 10억)	이번 주	지난 주	2주 전	3주 전
상하이 커넥트	-56.95	11.45	44.87	105.37
선전 커넥트	-10.41	84.62	134.72	85.91
홍콩 커넥트	664.22	798.46	585.95	546.41

포지션

A주: 중자보창(Zhongjia Bochuang)은 2020년 영업권 손상에 대한 일회성 충당금 이후 더 큰 손실 위험을 제거했습니다. 2020년 전염병의 영향을 받았지만 5G 메시징, 기지국 유지 보수 및 신용 카드 수집의 3가지 사업은 전반적으로 발전하고 있습니다. 사모 발행 신청서의 설명에 따르면 2021년 4월 이후 3대 통신사가 기지국 운영 입찰을 재개할 예정이며 바닥 실적은 보장됩니다. 춘절 기간 동안 통신사와 가맹점이 5G 메시징을 대규모로 테스트할지 여부는 주목할 가치가 있습니다. 통신 업계의 거물인 우잉(Wu Ying)의 리더십 아래 회사가 좋은 성과를 거둘 것이라고 믿습니다.

홍콩 및 미국: 핀테크가 회복하고 손실을 보고 포지션을 청산하는 데 오랜 시간이 걸릴 것으로 추정됩니다.

펀드: 사람 투자 + 트랙 투자 모드를 시도하십시오. 사람 투자 모드: 셰즈위(Xie Zhiyu, Xingquan Herun Graded)의 능력 경계 원 관점처럼 류옌춘(Liu Yanchun)은 안정성 플레이어(Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed)이고 저우하이둥(Zhou Haidong, Huashang Trend Flexible)은 4분기 광업과 같은 낙관적인 산업에 크게 베팅하는 큰 개방형 및 폐쇄형 플레이어입니다. 류빈(Liu Bin, Xinhua Xin Dongli Flexible Allocation Mixed)은 재료 과학 박사입니다. 산업에 매핑된 모든 기술 분쟁은 궁극적으로 재료 분쟁입니다. 트랙 투자 모드: 2021년 의료(GF Medical Health A), 기술(E Fund Information Industry Selected Stocks), 군수 산업(E Fund National Defense Military Industry Mixed) 및 고품질 기술 회사(Huaxia New Era Mixed)에 대해 낙관적입니다.

코드	이름	현재 기간 역학
SZ000889	Zhongjia Bochuang	추가
LU	Lufax	청산
F260104	Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed	보합
F163406	Xingquan Herun Graded	추가
F166301	Huashang Trend Flexible	보합
F002083	Xinhua Xin Dongli Flexible Allocation Mixed	보합
F005827	E Fund Blue Chip Selected Mixed	청산
F004851	GF Medical Health A	보합
F010013	E Fund Information Industry Selected Stocks	보합
F005534	Huaxia New Era Mixed	신규
F001475	E Fund National Defense Military Industry Mixed	신규